Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PH TECH RESP ILIMITADA
51.051.330/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC PH TECH RESP ILIMITADA
51.051.330/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000718890
Atualizado: 27/04/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 16.218.337,12 | 0 |
| 08/11/2024 | R$ 14.822.739,41 | R$ 1.235,306048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/11/2024 | R$ 14.812.545,32 | R$ 1.234,456487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/11/2024 | R$ 14.802.622,98 | R$ 1.233,629573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/11/2024 | R$ 14.792.707,27 | R$ 1.232,803212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/11/2024 | R$ 14.782.798,20 | R$ 1.231,977404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/11/2024 | R$ 14.772.895,77 | R$ 1.231,152150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 14.762.999,95 | R$ 1.230,327446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/10/2024 | R$ 14.753.110,79 | R$ 1.229,503298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/10/2024 | R$ 14.743.228,26 | R$ 1.228,679702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |