Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 262,14
24/08/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINCI CP II B FIP MULTI
13.651.938/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VINCI CP II B FIP MULTI
13.651.938/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VINCI CP II B FIP MULTI CLASSE B
S0000718572
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 262,137043 | R$ 0,00 | R$ 14.961.806,06 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 14.555.287,69 | R$ 255,014673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/08/2023 | R$ 13.289.066,64 | R$ 232,829955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/08/2023 | R$ 11.036.854,20 | R$ 193,370260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2023 | R$ 11.110.455,64 | R$ 194,659788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2023 | R$ 9.707.137,64 | R$ 170,073075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 16/08/2023 | R$ 9.977.677,64 | R$ 174,813048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 15/08/2023 | R$ 9.805.140,02 | R$ 171,790117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2023 | R$ 10.100.291,15 | R$ 176,961287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2023 | R$ 10.493.899,61 | R$ 183,857470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2023 | R$ 10.887.513,79 | R$ 190,753754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 09/08/2023 | R$ 10.911.890,40 | R$ 191,180842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 08/08/2023 | R$ 11.403.954,96 | R$ 199,802017 | R$ 11.403.954,96 | R$ 0,00 | 61 |