Patrimônio líquido
R$ 2.338.169,12
subclasse
R$ 2.338.169,12
R$ 1.640,94
05/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
THP CAPITAL FIDC – NP
50.941.133/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
THP CAPITAL FIDC NP
50.941.133/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THP CAPITAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000718556
Atualizado: 05/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.338.169,12 | R$ 1.640,935331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.336.663,20 | R$ 1.639,878471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.335.158,26 | R$ 1.638,822299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.333.654,28 | R$ 1.637,766800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.332.151,27 | R$ 1.636,711983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.330.649,24 | R$ 1.635,657853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.329.148,16 | R$ 1.634,604389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.327.648,06 | R$ 1.633,551614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.326.148,92 | R$ 1.632,499512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.324.650,74 | R$ 1.631,448084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.323.153,54 | R$ 1.630,397344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.321.657,29 | R$ 1.629,347270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.320.162,01 | R$ 1.628,297878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.318.647,47 | R$ 1.627,234968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.317.133,93 | R$ 1.626,172760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.315.621,37 | R$ 1.625,111240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.314.109,80 | R$ 1.624,050415 | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.445.512,39 | R$ 1.622,990277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.443.916,03 | R$ 1.621,930836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.442.320,71 | R$ 1.620,872085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.440.726,44 | R$ 1.619,814031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.439.133,20 | R$ 1.618,756660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |