Patrimônio líquido
R$ 2.424.840,79
subclasse
R$ 2.424.840,79
R$ 1.609,27
21/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
THP CAPITAL FIDC – NP
50.941.133/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
THP CAPITAL FIDC NP
50.941.133/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THP CAPITAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000718556
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.424.840,79 | R$ 1.609,271350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.423.257,93 | R$ 1.608,220868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.421.676,09 | R$ 1.607,171063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.420.095,29 | R$ 1.606,121949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.418.515,52 | R$ 1.605,073518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.416.936,78 | R$ 1.604,025770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.415.359,08 | R$ 1.602,978713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.413.782,40 | R$ 1.601,932332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.412.206,75 | R$ 1.600,886635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.410.632,13 | R$ 1.599,841622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.409.058,54 | R$ 1.598,797292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.407.485,98 | R$ 1.597,753646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.405.893,51 | R$ 1.596,696787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.404.302,09 | R$ 1.595,640624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.402.711,72 | R$ 1.594,585158 | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.554.021,21 | R$ 1.593,530398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.552.331,81 | R$ 1.592,476331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.550.643,53 | R$ 1.591,422962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.548.956,36 | R$ 1.590,370286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.547.270,32 | R$ 1.589,318315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.545.585,38 | R$ 1.588,267031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.543.901,56 | R$ 1.587,216445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |