Patrimônio líquido
R$ 1.379.010,28
subclasse
R$ 1.379.010,28
R$ 169,25
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SENIOR 4
S0000718548
Atualizado: 21/08/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.379.010,28 | R$ 169,251770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.378.031,41 | R$ 169,131630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.377.053,25 | R$ 169,011575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.376.075,77 | R$ 168,891605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.375.098,99 | R$ 168,771721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.374.122,90 | R$ 168,651921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.373.147,51 | R$ 168,532207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.372.172,81 | R$ 168,412578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.371.198,80 | R$ 168,293033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.370.225,48 | R$ 168,173574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.369.252,85 | R$ 168,054199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.368.269,01 | R$ 167,933448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.367.285,87 | R$ 167,812784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.366.303,44 | R$ 167,692206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.365.321,72 | R$ 167,571715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.364.340,70 | R$ 167,451310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.363.360,39 | R$ 167,330993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.362.380,78 | R$ 167,210761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.361.401,88 | R$ 167,090616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.360.423,67 | R$ 166,970557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 2.760.243,83 | R$ 338,776411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 2.758.260,53 | R$ 338,532992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |