Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,05
18/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II SENIOR 1
S0000718238
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,047954 | R$ 0,00 | R$ 220.070.411,40 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 218.471.380,35 | R$ 1,040340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 154.151.234,95 | R$ 1,027675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 87.322.974,91 | R$ 1,014204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 27.635.676,30 | R$ 1,001293 | R$ 27.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |