Patrimônio líquido
R$ 24.297.767,23
subclasse
R$ 24.297.767,23
R$ 0,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.956.448/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOMACRED CONSIG PUBL II SUBORDINADA
S0000718221
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.297.767,23 | R$ 0,395639 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.204.828,53 | R$ 0,475541 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.985.895,79 | R$ 0,520825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 31.340.334,50 | R$ 0,510313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 31.697.513,60 | R$ 0,516129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 31.210.569,19 | R$ 0,508200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 31.765.660,10 | R$ 0,517239 | R$ 0,00 | R$ 21.999.999,72 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 43.855.746,96 | R$ 0,714101 | R$ 0,00 | R$ 10.999.999,85 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 55.180.518,46 | R$ 0,898502 | R$ 0,00 | R$ 10.999.999,85 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 66.577.714,36 | R$ 1,084082 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,22 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 74.616.076,50 | R$ 1,214970 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,35 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 81.634.479,00 | R$ 1,329250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 81.162.875,96 | R$ 1,321571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 80.361.107,15 | R$ 1,308516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 79.774.662,00 | R$ 1,298967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 79.327.561,47 | R$ 1,291687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 78.861.741,71 | R$ 1,284102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 78.843.567,65 | R$ 1,283806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 78.404.829,05 | R$ 1,276662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 77.407.171,23 | R$ 1,260417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 76.533.325,86 | R$ 1,246188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 75.351.497,79 | R$ 1,226945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |