Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ATTALANTA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000718173

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 622,59

12/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ATTALANTA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO

49.971.985/0001-91

FIDC

SINGULARE

HARBOUR CAPITAL

ATTALANTA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO

49.971.985/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

ATTALANTA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000718173

Dados periódicos

Atualizado: 21/02/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2024	R$ 0,00	R$ 622,588589	R$ 0,00	R$ 1.424.842,54	2
11/11/2024	R$ 1.423.783,97	R$ 622,126044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2024	R$ 1.422.726,18	R$ 621,663840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2024	R$ 1.421.669,18	R$ 621,201981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2024	R$ 1.420.638,39	R$ 620,751575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2024	R$ 1.419.608,33	R$ 620,301487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2024	R$ 1.418.579,03	R$ 619,851732	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2024	R$ 1.417.550,47	R$ 619,402300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 1.416.522,66	R$ 618,953196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2024	R$ 1.415.495,59	R$ 618,504415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2024	R$ 1.414.469,27	R$ 618,055962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2024	R$ 1.413.443,70	R$ 617,607836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2024	R$ 1.412.418,86	R$ 617,160030	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2024	R$ 1.411.394,77	R$ 616,712551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2024	R$ 1.567.079,34	R$ 684,739322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2024	R$ 1.565.943,11	R$ 684,242843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2024	R$ 1.564.807,70	R$ 683,746723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2024	R$ 1.563.673,12	R$ 683,250965	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2024	R$ 1.562.539,36	R$ 682,755566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2024	R$ 1.561.406,42	R$ 682,260525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2024	R$ 1.560.274,30	R$ 681,765842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2024	R$ 1.559.143,01	R$ 681,271522	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.