Patrimônio líquido
R$ 38.691.173,13
subclasse
R$ 38.691.173,13
R$ 527,13
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC ALION CONSIGNADOS
34.218.960/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION CONSIGNADOS
34.218.960/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION CONSIGNADOS SENIOR
S0000718033
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 38.691.173,13 | R$ 527,128397 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 38.664.441,31 | R$ 526,764203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 38.637.727,95 | R$ 526,400260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 38.611.033,06 | R$ 526,036569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 38.584.356,60 | R$ 525,673129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 40.547.747,67 | R$ 552,422362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 40.519.733,13 | R$ 552,040692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 40.491.737,95 | R$ 551,659286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 40.463.762,11 | R$ 551,278143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 40.379.599,20 | R$ 550,131508 | - | - | - |
| 04/08/2026 | R$ 40.351.349,76 | R$ 549,746638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 40.323.120,09 | R$ 549,362037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 40.294.910,17 | R$ 548,977705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 40.266.719,98 | R$ 548,593642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 40.238.549,51 | R$ 548,209847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 40.210.398,76 | R$ 547,826322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 40.182.267,69 | R$ 547,443064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 40.154.156,31 | R$ 547,060075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 40.126.064,60 | R$ 546,677353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 40.097.992,53 | R$ 546,294900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/07/2026 | R$ 40.069.940,11 | R$ 545,912713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |