Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RSS FIDC SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000717959

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.054,35

18/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RSS FIDC

49.265.047/0001-76

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

RSS FIDC

49.265.047/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

RSS FIDC SENIOR 2

S0000717959

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.054,347400	R$ 0,00	R$ 52.717,37	0
15/12/2023	R$ 52.685,11	R$ 1.053,702200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 52.652,88	R$ 1.053,057600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 52.619,74	R$ 1.052,394800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 52.586,61	R$ 1.051,732200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 52.553,51	R$ 1.051,070200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 52.520,43	R$ 1.050,408600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 52.487,37	R$ 1.049,747400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 52.454,33	R$ 1.049,086600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 52.421,31	R$ 1.048,426200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 52.388,31	R$ 1.047,766200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 52.355,33	R$ 1.047,106600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 52.322,37	R$ 1.046,447400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 52.289,43	R$ 1.045,788600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 52.256,52	R$ 1.045,130400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 52.223,62	R$ 1.044,472400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 52.190,75	R$ 1.043,815000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 52.157,89	R$ 1.043,157800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 52.125,06	R$ 1.042,501200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 52.092,25	R$ 1.041,845000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 52.059,46	R$ 1.041,189200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 52.026,68	R$ 1.040,533600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.