Patrimônio líquido
R$ 72.563.520,74
subclasse
R$ 72.563.520,74
R$ 1.609,88
31/07/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
911 MULTIESTRATÉGIA FIDC
50.790.524/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.790.524/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000717800
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 72.563.520,74 | R$ 1.609,881664 | R$ 149.432,16 | R$ 8.498.761,47 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 79.712.986,88 | R$ 1.584,870386 | R$ 8.019.525,80 | R$ 5.679.949,71 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 76.215.312,88 | R$ 1.562,196294 | R$ 11.984.502,82 | R$ 3.149.096,57 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 66.411.740,69 | R$ 1.540,801611 | R$ 3.984.857,54 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 61.529.312,13 | R$ 1.519,436886 | R$ 6.824.068,54 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 53.821.986,14 | R$ 1.496,096601 | R$ 10.958.358,24 | R$ 11.761.614,88 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 53.948.119,31 | R$ 1.477,042774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 53.132.056,05 | R$ 1.454,699820 | R$ 3.715.879,66 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 48.588.897,74 | R$ 1.431,655330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 41.214.850,42 | R$ 1.412,042951 | R$ 5.329.746,95 | R$ 2.500.000,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 39.739.481,26 | R$ 1.388,665908 | R$ 2.390.914,52 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 36.736.316,14 | R$ 1.366,667489 | R$ 2.092.050,21 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 34.113.429,02 | R$ 1.345,994161 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 32.567.515,64 | R$ 1.323,710405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 32.102.034,77 | R$ 1.304,790881 | R$ 9.950.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 22.791.294,03 | R$ 1.285,397485 | R$ 125.000,00 | R$ 1.050.000,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 23.395.337,23 | R$ 1.267,530485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 23.095.973,09 | R$ 1.251,311305 | R$ 1.170.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 21.628.369,93 | R$ 1.234,780323 | R$ 2.350.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 18.998.102,72 | R$ 1.217,748721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 18.754.518,37 | R$ 1.202,135344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 18.446.200,19 | R$ 1.188,741288 | R$ 125.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |