Patrimônio líquido
R$ 7.829.483,87
subclasse
R$ 7.829.483,87
R$ 78.294,84
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP
50.555.281/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP
50.555.281/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000717118
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.829.483,87 | R$ 78.294,838700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.615.037,51 | R$ 76.150,375100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 7.503.704,12 | R$ 75.037,041200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 7.521.647,47 | R$ 75.216,474700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 7.205.693,54 | R$ 72.056,935400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 9.641.541,05 | R$ 96.415,410500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 9.670.163,02 | R$ 96.701,630200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 9.482.721,52 | R$ 94.827,215200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 9.216.149,18 | R$ 92.161,491800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.805.308,26 | R$ 88.053,082600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.338.950,75 | R$ 83.389,507500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 8.145.103,04 | R$ 81.451,030400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 8.189.857,52 | R$ 81.898,575200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 8.153.121,26 | R$ 81.531,212600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 8.090.321,78 | R$ 80.903,217800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 7.996.928,85 | R$ 79.969,288500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 7.744.735,04 | R$ 77.447,350400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 7.480.243,05 | R$ 74.802,430500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 7.191.758,54 | R$ 71.917,585400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 6.696.929,81 | R$ 66.969,298100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 7.670.369,81 | R$ 76.703,698100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 7.262.983,26 | R$ 72.629,832600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |