Patrimônio líquido
R$ 4.474.779,58
subclasse
R$ 4.474.779,58
R$ 1.278,81
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP
50.555.281/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP
50.555.281/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000717101
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.474.779,58 | R$ 1.278,805344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.397.604,30 | R$ 1.256,750144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.327.814,26 | R$ 1.236,805502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.262.095,48 | R$ 1.218,024347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.196.648,12 | R$ 1.199,320759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.125.316,85 | R$ 1.178,935664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.067.627,46 | R$ 1.162,449153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.001.342,02 | R$ 1.143,506058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.933.058,38 | R$ 1.123,991916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.875.024,64 | R$ 1.107,406997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.805.917,77 | R$ 1.087,657592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.544.741,54 | R$ 1.013,018484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.563.476,43 | R$ 1.018,372552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.606.786,58 | R$ 1.030,749755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.562.405,33 | R$ 1.018,066453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.571.694,05 | R$ 1.020,720989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.708.270,92 | R$ 1.059,752014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.657.593,23 | R$ 1.045,269311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.603.924,38 | R$ 1.029,931793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.552.669,42 | R$ 1.015,284118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |