Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 545,98
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP
50.555.281/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP
50.555.281/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RECEBÍVEIS BRASIL INFR FIDC NP SENIOR
S0000717096
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 545,977937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.722.579,39 | R$ 1.086,234323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.648.368,22 | R$ 1.072,147892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.566.770,91 | R$ 1.056,659457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.485.402,73 | R$ 1.041,214514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.396.617,54 | R$ 1.024,361708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.324.743,72 | R$ 1.010,718942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.242.099,88 | R$ 995,031860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.156.896,04 | R$ 978,858849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.084.426,23 | R$ 965,102956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.998.060,85 | R$ 948,709467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.826.586,02 | R$ 1.295,791904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.736.798,62 | R$ 1.278,748863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.645.270,83 | R$ 1.261,375469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.550.869,69 | R$ 1.243,456668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.464.295,65 | R$ 1.227,023573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.389.989,64 | R$ 1.212,919139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.303.092,07 | R$ 1.196,424633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.225.565,60 | R$ 1.181,708907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.145.774,48 | R$ 1.166,563314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.063.449,71 | R$ 1.150,936796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.992.759,86 | R$ 1.137,518766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |