Patrimônio líquido
R$ 3.507.092,69
subclasse
R$ 3.507.092,69
R$ 1.834,00
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC SENIOR 5
S0000717045
Atualizado: 20/08/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.507.092,69 | R$ 1.834,002245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 3.504.443,12 | R$ 1.832,616676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 3.501.795,56 | R$ 1.831,232159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 3.499.149,99 | R$ 1.829,848682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 3.496.506,42 | R$ 1.828,466251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 3.493.864,85 | R$ 1.827,084866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 3.491.225,28 | R$ 1.825,704527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 3.488.587,70 | R$ 1.824,325229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 3.485.952,11 | R$ 1.822,946971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 3.483.318,51 | R$ 1.821,569754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 3.480.686,90 | R$ 1.820,193577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 3.478.057,29 | R$ 1.818,818446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 3.475.429,65 | R$ 1.817,444346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 3.472.804,01 | R$ 1.816,071291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 3.470.180,34 | R$ 1.814,699267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 3.467.558,66 | R$ 1.813,328283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 3.464.938,96 | R$ 1.811,958335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 3.462.321,24 | R$ 1.810,589422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 3.459.705,50 | R$ 1.809,221545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 3.457.091,73 | R$ 1.807,854697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 3.454.479,93 | R$ 1.806,488880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 3.451.870,11 | R$ 1.805,124099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |