Patrimônio líquido
R$ 4.569.164,79
subclasse
R$ 4.569.164,79
R$ 1.889,32
21/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000717029
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.569.164,79 | R$ 1.889,321638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 4.565.411,07 | R$ 1.887,769498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 4.561.660,42 | R$ 1.886,218627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 4.557.912,86 | R$ 1.884,669034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 4.554.168,38 | R$ 1.883,120714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 4.550.426,98 | R$ 1.881,573668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 4.546.688,64 | R$ 1.880,027888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 4.542.953,38 | R$ 1.878,483380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 4.539.221,19 | R$ 1.876,940143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 4.535.492,07 | R$ 1.875,398174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 4.531.766,00 | R$ 1.873,857467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 4.528.043,00 | R$ 1.872,318030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 4.524.283,70 | R$ 1.870,763582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 4.520.527,51 | R$ 1.869,210421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 4.516.774,45 | R$ 1.867,658553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 4.513.024,50 | R$ 1.866,107972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 4.509.277,66 | R$ 1.864,558677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 4.505.533,93 | R$ 1.863,010667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 4.501.793,31 | R$ 1.861,463944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 4.498.055,80 | R$ 1.859,918506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 4.494.321,39 | R$ 1.858,374351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 4.490.590,08 | R$ 1.856,831477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |