Patrimônio líquido
R$ 11.130.532,44
subclasse
R$ 11.130.532,44
R$ 1.919,60
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC SENIOR 7
S0000717010
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.130.532,44 | R$ 1.919,598913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 11.121.861,57 | R$ 1.918,103514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 11.113.197,45 | R$ 1.916,609278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 11.104.540,08 | R$ 1.915,116207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 11.095.889,45 | R$ 1.913,624298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 11.087.245,56 | R$ 1.912,133552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 11.078.608,41 | R$ 1.910,643967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 11.069.977,98 | R$ 1.909,155542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 11.061.354,28 | R$ 1.907,668278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 11.052.737,30 | R$ 1.906,182172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 11.044.127,03 | R$ 1.904,697224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 11.035.523,46 | R$ 1.903,213431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 11.026.926,60 | R$ 1.901,730796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 11.018.336,44 | R$ 1.900,249316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 11.009.752,96 | R$ 1.898,768988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 11.001.176,18 | R$ 1.897,289815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 10.992.606,07 | R$ 1.895,811793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 10.984.042,65 | R$ 1.894,334925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 10.975.485,89 | R$ 1.892,859205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 10.966.935,80 | R$ 1.891,384635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 10.958.392,37 | R$ 1.889,911215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 10.949.855,59 | R$ 1.888,438940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |