Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.487,81
14/08/2025
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SENIOR 4
S0000716987
Atualizado: 18/08/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.487,813125 | R$ 0,00 | R$ 11.892.850,79 | 22 |
| 13/08/2025 | R$ 11.884.137,51 | R$ 1.486,723080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2025 | R$ 11.875.430,60 | R$ 1.485,633833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2025 | R$ 11.866.730,07 | R$ 1.484,545384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/08/2025 | R$ 11.858.035,92 | R$ 1.483,457733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2025 | R$ 11.849.348,13 | R$ 1.482,370877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2025 | R$ 11.840.666,71 | R$ 1.481,284819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2025 | R$ 11.831.991,65 | R$ 1.480,199556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2025 | R$ 11.823.322,95 | R$ 1.479,115089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/08/2025 | R$ 11.814.660,59 | R$ 1.478,031415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 11.806.004,59 | R$ 1.476,948537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2025 | R$ 11.797.354,92 | R$ 1.475,866450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2025 | R$ 11.788.711,59 | R$ 1.474,785157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2025 | R$ 11.780.074,60 | R$ 1.473,704657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/07/2025 | R$ 11.771.051,78 | R$ 1.472,575889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2025 | R$ 11.762.035,88 | R$ 1.471,447987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2025 | R$ 11.753.026,87 | R$ 1.470,320946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2025 | R$ 11.744.024,77 | R$ 1.469,194770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2025 | R$ 11.735.029,56 | R$ 1.468,069456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/07/2025 | R$ 11.726.041,24 | R$ 1.466,945004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/07/2025 | R$ 11.717.059,81 | R$ 1.465,821414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/07/2025 | R$ 11.708.085,26 | R$ 1.464,698685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |