Patrimônio líquido
R$ 57.387.714,91
subclasse
R$ 57.387.714,91
R$ 546,55
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
S0000716960
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.387.714,91 | R$ 546,549666 | R$ 0,00 | R$ 5.271.031,72 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 61.718.492,22 | R$ 587,795164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 66.085.337,69 | R$ 629,384168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 70.497.133,37 | R$ 671,401270 | R$ 0,00 | R$ 5.544.615,07 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 75.011.887,77 | R$ 714,398931 | R$ 0,00 | R$ 5.396.963,74 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 79.202.579,72 | R$ 754,310283 | R$ 0,00 | R$ 5.634.885,58 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 83.782.576,15 | R$ 797,929297 | R$ 0,00 | R$ 5.764.846,54 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 88.255.382,25 | R$ 840,527450 | R$ 0,00 | R$ 5.633.981,30 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 92.469.223,89 | R$ 880,659275 | R$ 0,00 | R$ 5.973.897,58 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 97.150.486,78 | R$ 925,242731 | R$ 0,00 | R$ 5.973.323,47 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 101.493.689,60 | R$ 966,606567 | R$ 0,00 | R$ 5.966.434,44 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 105.830.622,51 | R$ 1.007,910691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 105.982.349,22 | R$ 1.009,355707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 105.751.184,30 | R$ 1.007,154136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 105.820.560,70 | R$ 1.007,814864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 105.727.361,33 | R$ 1.006,927251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 105.647.021,08 | R$ 1.006,162106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 105.690.451,29 | R$ 1.006,575727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 105.788.085,34 | R$ 1.007,505575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 105.718.772,42 | R$ 1.006,845452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 105.553.951,62 | R$ 1.005,275730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 105.776.484,60 | R$ 1.007,395091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |