Patrimônio líquido
R$ 16.173.897,35
subclasse
R$ 16.173.897,35
R$ 1.654,56
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANFITA FIDC MULT SENIOR 2
S0000716952
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.173.897,35 | R$ 1.654,560761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 16.162.569,51 | R$ 1.653,401944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 16.151.249,60 | R$ 1.652,243937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 16.139.937,62 | R$ 1.651,086742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 16.128.633,57 | R$ 1.649,930358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 16.117.337,43 | R$ 1.648,774783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 16.106.049,20 | R$ 1.647,620017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 16.094.768,88 | R$ 1.646,466060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 16.083.496,46 | R$ 1.645,312912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 16.072.231,94 | R$ 1.644,160572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 16.060.975,30 | R$ 1.643,009038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 16.049.726,55 | R$ 1.641,858311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 16.038.346,14 | R$ 1.640,694115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 16.026.973,79 | R$ 1.639,530744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 16.015.609,51 | R$ 1.638,368199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 16.004.253,29 | R$ 1.637,206478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 15.992.905,12 | R$ 1.636,045580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 15.981.565,00 | R$ 1.634,885506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 15.970.232,91 | R$ 1.633,726254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 15.958.908,87 | R$ 1.632,567825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 15.947.592,85 | R$ 1.631,410216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 15.936.284,86 | R$ 1.630,253429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |