Patrimônio líquido
R$ 2.955.070,52
subclasse
R$ 2.955.070,52
R$ 1.215,67
23/02/2023
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
13.026.491/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAMPTON FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000716936
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 2.955.070,52 | R$ 1.215,665665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2023 | R$ 2.952.722,92 | R$ 1.214,699902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2023 | R$ 2.950.377,23 | R$ 1.213,734925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2023 | R$ 2.948.033,37 | R$ 1.212,770701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2023 | R$ 2.945.691,40 | R$ 1.211,807255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2023 | R$ 2.943.351,26 | R$ 1.210,844561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2023 | R$ 2.941.013,01 | R$ 1.209,882645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2023 | R$ 2.938.676,62 | R$ 1.208,921494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2023 | R$ 2.936.342,07 | R$ 1.207,961099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2023 | R$ 2.934.009,39 | R$ 1.207,001475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2023 | R$ 2.931.678,51 | R$ 1.206,042590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2023 | R$ 2.929.349,54 | R$ 1.205,084492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2023 | R$ 2.927.022,38 | R$ 1.204,127138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2023 | R$ 2.924.697,09 | R$ 1.203,170553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2023 | R$ 2.922.373,67 | R$ 1.202,214738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 2.920.052,04 | R$ 1.201,259659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2023 | R$ 2.917.732,30 | R$ 1.200,305357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2023 | R$ 2.915.414,38 | R$ 1.199,351804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2023 | R$ 2.913.098,32 | R$ 1.198,399017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 2.910.784,09 | R$ 1.197,446982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 2.908.471,70 | R$ 1.196,495704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 2.906.161,16 | R$ 1.195,545187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |