Patrimônio líquido
R$ 1.320.339,84
subclasse
R$ 1.320.339,84
R$ 222,06
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.326.028/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.326.028/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000716812
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.320.339,84 | R$ 222,055956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.320.309,78 | R$ 222,050900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.327.117,69 | R$ 223,195861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.332.035,10 | R$ 224,022875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.332.249,83 | R$ 224,058989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.334.524,93 | R$ 224,441617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.335.577,15 | R$ 224,618580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.330.759,45 | R$ 223,808335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.337.982,43 | R$ 225,023103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.342.104,79 | R$ 225,716405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.342.888,74 | R$ 225,848250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.344.018,78 | R$ 226,038301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.344.062,98 | R$ 226,045735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.343.947,61 | R$ 226,026332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.158.091,35 | R$ 194,768857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.182.872,61 | R$ 198,936592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.183.986,03 | R$ 199,123848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.184.916,41 | R$ 199,280320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.185.235,42 | R$ 199,333971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.191.804,03 | R$ 200,438686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.192.042,51 | R$ 200,478794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.210.618,40 | R$ 203,602904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |