Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000715948
Atualizado: 10/07/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.187.129,87 | R$ 59,356493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.813.635,26 | R$ 140,681763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.399.313,41 | R$ 219,965670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.273.568,63 | R$ 313,678432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.186.591,10 | R$ 409,329555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.445.330,20 | R$ 522,266510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 12.693.337,70 | R$ 634,666885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.774.896,83 | R$ 788,744841 | R$ 0,00 | R$ 4.625.863,11 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 20.135.835,96 | R$ 1.006,791798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 20.102.878,35 | R$ 1.005,143918 | R$ 0,00 | R$ 291.031,30 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.150.189,22 | R$ 1.007,509461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 20.124.537,67 | R$ 1.006,226884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 20.135.642,30 | R$ 1.006,782115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |