Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.370,24
03/04/2025
-
1
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
K-FINANCE FIDC NP
45.425.498/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
PORTO REAL INVESTIMENTOS
Classe
K-FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
45.425.498/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
K-FINANCE FIDC NP SENIOR
S0000715875
Atualizado: 15/08/2025, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.370,235886 | R$ 0,00 | R$ 43.858,84 | 0 |
| 02/04/2025 | R$ 43.827,76 | R$ 1.369,264886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 43.796,70 | R$ 1.368,294511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 43.765,66 | R$ 1.367,324761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 43.734,65 | R$ 1.366,355948 | R$ 0,00 | R$ 553.630,07 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 596.941,38 | R$ 1.365,387644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 596.518,35 | R$ 1.364,420045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 596.095,62 | R$ 1.363,453132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 595.673,18 | R$ 1.362,486882 | R$ 0,00 | R$ 467.852,37 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.062.771,86 | R$ 1.361,521332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.062.018,71 | R$ 1.360,556469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.061.266,09 | R$ 1.359,592284 | R$ 0,00 | R$ 478.356,89 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.538.531,89 | R$ 1.358,628777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.537.441,58 | R$ 1.357,665959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.536.352,04 | R$ 1.356,703821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.535.263,27 | R$ 1.355,742363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.534.175,28 | R$ 1.354,781593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.533.088,06 | R$ 1.353,821503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.532.001,60 | R$ 1.352,862085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.530.915,92 | R$ 1.351,903355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.529.831,00 | R$ 1.350,945297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.528.746,86 | R$ 1.349,987927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |