Patrimônio líquido
R$ 8.536.310,26
subclasse
R$ 8.536.310,26
R$ 1.007,26
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ACURA HIGH YIELD FIDC
50.964.146/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ACURA HIGH YIELD FIDC
50.964.146/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACURA HIGH YIELD FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000715611
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 8.536.310,26 | R$ 1.007,259601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.411.896,32 | R$ 992,579120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 8.283.765,59 | R$ 977,460070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.173.935,04 | R$ 964,500387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.059.565,11 | R$ 951,005070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 7.939.434,60 | R$ 936,830022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.828.446,39 | R$ 923,733738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.096.327,18 | R$ 1.093,608458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 5.013.667,68 | R$ 1.075,870757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.938.347,19 | R$ 1.059,707916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.862.400,32 | R$ 1.043,410662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 4.781.050,57 | R$ 1.025,954017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.422.099,99 | R$ 1.009,208329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |