Patrimônio líquido
R$ 22.664.706,46
subclasse
R$ 22.664.706,46
R$ 363,52
02/10/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.609.394/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.609.394/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERSATILE FIDC SENIOR 2
S0000715581
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.664.706,46 | R$ 363,516318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 22.722.516,39 | R$ 364,443524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 22.784.516,20 | R$ 365,437931 | R$ 0,00 | R$ 1.356.920,32 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 24.205.766,14 | R$ 388,233176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 24.270.291,83 | R$ 389,268096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 24.176.177,59 | R$ 387,758610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 24.194.477,45 | R$ 388,052119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 24.050.372,08 | R$ 385,740831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 24.119.482,66 | R$ 386,849287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 24.193.168,84 | R$ 388,031130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 24.266.792,60 | R$ 389,211972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 24.343.760,95 | R$ 390,446458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 24.417.197,21 | R$ 391,624292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 24.490.549,84 | R$ 392,800786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 24.576.828,95 | R$ 394,184605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 24.650.004,31 | R$ 395,358255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 24.723.110,74 | R$ 396,530800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 24.799.860,55 | R$ 397,761780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 24.854.315,12 | R$ 398,635170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 24.925.851,89 | R$ 399,782539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 25.008.847,13 | R$ 401,113689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 25.073.123,40 | R$ 402,144608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |