Patrimônio líquido
R$ 89.376.680,52
subclasse
R$ 89.376.680,52
R$ 286,01
20/08/2026
-
-
Dias
112
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC RESP LIMITADA
49.920.525/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC RESP LIMITADA
49.920.525/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL III FIDC SENIOR
S0000715379
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.376.680,52 | R$ 286,005378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 19/08/2026 | R$ 89.318.338,37 | R$ 285,818683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 18/08/2026 | R$ 89.260.034,29 | R$ 285,632110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 17/08/2026 | R$ 89.201.768,31 | R$ 285,445659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 89.143.540,32 | R$ 285,259329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 89.085.350,35 | R$ 285,073121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 89.027.198,36 | R$ 284,887035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 94.629.382,66 | R$ 302,814025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 94.567.611,72 | R$ 302,616358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 94.505.881,11 | R$ 302,418820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 94.443.368,58 | R$ 302,218779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 04/08/2026 | R$ 94.380.897,45 | R$ 302,018872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 94.318.467,61 | R$ 301,819096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 94.256.079,07 | R$ 301,619453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/07/2026 | R$ 94.193.731,83 | R$ 301,419942 | R$ 105.195,56 | R$ 105.195,56 | 112 |
| 29/07/2026 | R$ 94.131.425,79 | R$ 301,220563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 28/07/2026 | R$ 94.069.160,97 | R$ 301,021315 | R$ 85.490,05 | R$ 85.490,05 | 112 |
| 27/07/2026 | R$ 94.006.937,35 | R$ 300,822200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 24/07/2026 | R$ 93.944.754,88 | R$ 300,623216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 23/07/2026 | R$ 93.882.613,55 | R$ 300,424363 | R$ 99.140,04 | R$ 99.140,04 | 112 |
| 22/07/2026 | R$ 93.820.513,31 | R$ 300,225643 | R$ 3.306.985,45 | R$ 3.306.985,45 | 112 |
| 21/07/2026 | R$ 93.758.454,15 | R$ 300,027053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |