Patrimônio líquido
R$ 85.395.891,09
subclasse
R$ 85.395.891,09
R$ 273,27
06/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC RESP LIMITADA
49.920.525/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC RESP LIMITADA
49.920.525/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL III FIDC SENIOR
S0000715379
Atualizado: 06/10/2026, 23h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 85.395.891,09 | R$ 273,266852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/10/2026 | R$ 85.340.891,27 | R$ 273,090852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 02/10/2026 | R$ 85.285.926,85 | R$ 272,914966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 01/10/2026 | R$ 85.230.997,82 | R$ 272,739193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 30/09/2026 | R$ 85.176.104,19 | R$ 272,563533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 29/09/2026 | R$ 85.121.245,93 | R$ 272,387987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 28/09/2026 | R$ 85.066.422,98 | R$ 272,212554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 25/09/2026 | R$ 85.011.635,32 | R$ 272,037233 | R$ 26.387,61 | R$ 26.387,61 | 115 |
| 24/09/2026 | R$ 84.956.882,98 | R$ 271,862026 | R$ 79.111,85 | R$ 79.111,85 | 114 |
| 23/09/2026 | R$ 84.902.165,88 | R$ 271,686931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 22/09/2026 | R$ 84.847.484,02 | R$ 271,511949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 21/09/2026 | R$ 84.792.837,40 | R$ 271,337080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 18/09/2026 | R$ 84.738.225,97 | R$ 271,162323 | R$ 9.775.944,06 | R$ 9.775.944,06 | 114 |
| 17/09/2026 | R$ 84.683.649,72 | R$ 270,987679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 16/09/2026 | R$ 84.628.371,00 | R$ 270,810787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 15/09/2026 | R$ 84.573.128,39 | R$ 270,634011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 14/09/2026 | R$ 84.517.921,84 | R$ 270,457350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 11/09/2026 | R$ 84.462.751,34 | R$ 270,280804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 10/09/2026 | R$ 84.407.616,85 | R$ 270,104374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 09/09/2026 | R$ 90.138.605,43 | R$ 288,443537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 08/09/2026 | R$ 90.079.765,92 | R$ 288,255251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 04/09/2026 | R$ 90.020.964,81 | R$ 288,067087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |