Patrimônio líquido
R$ 20.023.511,52
subclasse
R$ 20.023.511,52
R$ 320,38
20/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC RESP LIMITADA
49.920.525/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC RESP LIMITADA
49.920.525/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL III FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000715352
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.023.511,52 | R$ 320,376184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 20.008.733,18 | R$ 320,139731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 19.993.965,74 | R$ 319,903452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 19.979.209,19 | R$ 319,667347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 19.964.463,53 | R$ 319,431416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 19.949.728,76 | R$ 319,195660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 19.935.004,88 | R$ 318,960078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 21.227.453,05 | R$ 339,639249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 21.211.786,13 | R$ 339,388578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 21.196.130,78 | R$ 339,138092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 21.180.302,59 | R$ 338,884841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 21.164.486,23 | R$ 338,631780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 21.148.681,67 | R$ 338,378907 | R$ 33.837,89 | R$ 33.837,89 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 21.132.888,92 | R$ 338,126223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 21.117.107,96 | R$ 337,873727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 21.101.338,78 | R$ 337,621420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 21.085.581,38 | R$ 337,369302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 21.069.835,75 | R$ 337,117372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 21.054.101,88 | R$ 336,865630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 21.038.379,76 | R$ 336,614076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 21.022.669,37 | R$ 336,362710 | R$ 100.572,45 | R$ 100.572,45 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 21.006.970,71 | R$ 336,111531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |