Patrimônio líquido
R$ 202.199.944,93
subclasse
R$ 202.199.944,93
R$ 984,56
05/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIQ FIDC NP SENIOR 3
S0000715298
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 202.199.944,93 | R$ 984,562624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 202.134.497,32 | R$ 984,243943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 202.015.343,26 | R$ 983,663752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 201.896.259,44 | R$ 983,083903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 201.777.245,82 | R$ 982,504396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 201.658.302,36 | R$ 981,925230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 201.539.429,01 | R$ 981,346405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 201.420.625,74 | R$ 980,767922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 201.301.892,49 | R$ 980,189780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 201.183.229,24 | R$ 979,611979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 201.064.635,93 | R$ 979,034518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 200.946.112,54 | R$ 978,457398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 200.827.659,01 | R$ 977,880617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 200.709.275,31 | R$ 977,304177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 200.590.961,39 | R$ 976,728077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 200.472.717,22 | R$ 976,152316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 200.115.395,54 | R$ 974,412427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 200.050.622,64 | R$ 974,097031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 199.985.870,72 | R$ 973,781738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 199.921.139,75 | R$ 973,466546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 199.856.429,73 | R$ 973,151457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 199.791.740,66 | R$ 972,836469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |