Patrimônio líquido
R$ 199.469.063,07
subclasse
R$ 199.469.063,07
R$ 971,27
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIQ FIDC NP SENIOR 3
S0000715298
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 199.515.490,91 | R$ 971,491339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 199.469.063,07 | R$ 971,265271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 199.422.646,04 | R$ 971,039254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 199.376.239,81 | R$ 970,813291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 199.329.844,38 | R$ 970,587380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 199.283.459,75 | R$ 970,361521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 199.237.085,91 | R$ 970,135715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 199.190.722,86 | R$ 969,909962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 199.227.790,59 | R$ 970,090454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 199.163.304,99 | R$ 969,776457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 199.098.840,27 | R$ 969,462562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 199.034.396,41 | R$ 969,148769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 198.969.973,41 | R$ 968,835077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 198.905.571,27 | R$ 968,521487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 198.841.189,97 | R$ 968,207998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 198.772.313,03 | R$ 967,872619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 198.703.459,95 | R$ 967,537356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 198.634.630,73 | R$ 967,202209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 198.728.127,50 | R$ 967,657468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 198.643.059,17 | R$ 967,243249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 198.558.027,25 | R$ 966,829207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 198.473.031,73 | R$ 966,415342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |