Patrimônio líquido
R$ 1.441.712,16
subclasse
R$ 1.441.712,16
R$ 1.441,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.866.928/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.866.928/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000714984
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.441.712,16 | R$ 1.441,712160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.424.402,53 | R$ 1.424,402530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.408.620,60 | R$ 1.408,620600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.393.660,55 | R$ 1.393,660550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.378.620,72 | R$ 1.378,620720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.362.099,43 | R$ 1.362,099430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.348.653,06 | R$ 1.348,653060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.333.133,31 | R$ 1.333,133310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.317.066,04 | R$ 1.317,066040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.303.345,68 | R$ 1.303,345680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.286.927,92 | R$ 1.286,927920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.271.417,53 | R$ 1.271,417530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.256.786,57 | R$ 1.256,786570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.240.955,30 | R$ 1.240,955300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.227.499,73 | R$ 1.227,499730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.213.699,70 | R$ 1.213,699700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.201.018,39 | R$ 1.201,018390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.189.592,31 | R$ 1.189,592310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.177.985,36 | R$ 1.177,985360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.166.210,79 | R$ 1.166,210790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.155.145,11 | R$ 1.155,145110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.146.110,19 | R$ 1.146,110190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |