Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 253,63
07/04/2025
-
0
Dias
47
-
Fundo/Casca
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44.516.049/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44.516.049/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ISAAC FIDC SENIOR
S0000714976
Atualizado: 01/10/2025, 10h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 253,634006 | R$ 0,00 | R$ 28.533.610,01 | 47 |
| 31/03/2025 | R$ 28.449.544,56 | R$ 252,886752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/02/2025 | R$ 56.845.653,11 | R$ 505,298513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/01/2025 | R$ 85.397.230,00 | R$ 759,092225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/12/2024 | R$ 113.619.934,06 | R$ 1.009,954969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/11/2024 | R$ 113.499.736,09 | R$ 1.008,886543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/10/2024 | R$ 113.541.010,03 | R$ 1.009,253422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/09/2024 | R$ 113.532.857,24 | R$ 1.009,180953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/08/2024 | R$ 113.663.191,98 | R$ 1.010,339484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2024 | R$ 113.663.191,98 | R$ 1.010,339484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/06/2024 | R$ 113.525.724,03 | R$ 1.009,117547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/05/2024 | R$ 113.665.232,46 | R$ 1.010,357622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/04/2024 | R$ 113.610.752,22 | R$ 1.009,873353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/03/2024 | R$ 113.561.325,66 | R$ 1.009,434006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/02/2024 | R$ 113.499.736,09 | R$ 1.008,886543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/01/2024 | R$ 113.749.554,83 | R$ 1.011,107154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/12/2023 | R$ 113.611.902,96 | R$ 1.009,883582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/11/2023 | R$ 113.707.923,34 | R$ 1.010,737096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/10/2023 | R$ 113.584.293,51 | R$ 1.009,638165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/09/2023 | R$ 113.282.104,26 | R$ 1.006,952038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/08/2023 | R$ 113.852.007,91 | R$ 1.012,017848 | R$ 112.500.702,96 | R$ 0,00 | 45 |