Patrimônio líquido
R$ 14.166.351,62
subclasse
R$ 14.166.351,62
R$ 7.955,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GERIZIM FIDC NP
51.539.073/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
GERIZIM FIDC NP
51.539.073/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GERIZIM FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000714674
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.166.351,62 | R$ 7.955,327993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.098.196,28 | R$ 7.917,057949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.936.935,93 | R$ 7.215,147144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 23.438.440,60 | R$ 14.167,102744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 23.380.509,51 | R$ 14.132,086945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 22.815.809,45 | R$ 13.790,760323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 23.335.966,13 | R$ 14.105,163199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.070.556,04 | R$ 13.944,739044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 22.768.207,72 | R$ 13.761,987991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 21.037.829,39 | R$ 12.716,080202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.491.463,82 | R$ 12.385,835656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.901.908,33 | R$ 12.029,485447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.523.268,98 | R$ 11.800,621136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 18.705.039,13 | R$ 11.306,051273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.215.384,82 | R$ 12.218,962799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.310.620,55 | R$ 10.463,210590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.308.291,10 | R$ 10.461,802580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.485.389,66 | R$ 8.755,531441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.786.478,13 | R$ 8.333,082199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.257.843,03 | R$ 7.958,002195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.432.283,16 | R$ 7.362,629232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.703.792,13 | R$ 2.703,792130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |