Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GERIZIM FIDC NP
51.539.073/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
GERIZIM FIDC NP
51.539.073/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GERIZIM FIDC NP SENIOR
S0000714666
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 9.131.672,75 | R$ 1.014,630306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 9.657.628,17 | R$ 1.073,069797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 9.247.020,66 | R$ 1.027,446740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.065.216,03 | R$ 1.229,468448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 10.921.789,63 | R$ 1.213,532181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.317.497,96 | R$ 1.146,388662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.423.483,20 | R$ 1.491,498133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 12.221.236,12 | R$ 1.357,915124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 12.094.657,08 | R$ 1.343,850787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 9.421.337,67 | R$ 1.046,815297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 9.283.096,03 | R$ 1.031,455114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 9.151.072,02 | R$ 1.016,785780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |