Patrimônio líquido
R$ 4.226.477,55
subclasse
R$ 4.226.477,55
R$ 3.842,25
19/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
THP CAPITAL FIDC – NP
50.941.133/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
THP CAPITAL FIDC NP
50.941.133/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THP CAPITAL FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000714658
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.226.477,55 | R$ 3.842,252318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.210.944,28 | R$ 3.828,131164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.207.297,47 | R$ 3.824,815882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.206.788,83 | R$ 3.824,353482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.203.007,77 | R$ 3.820,916155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.198.960,62 | R$ 3.817,236927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.199.427,82 | R$ 3.817,661655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.196.486,88 | R$ 3.814,988073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.192.651,89 | R$ 3.811,501718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.188.015,38 | R$ 3.807,286709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.183.278,35 | R$ 3.802,980318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.178.600,36 | R$ 3.798,727600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.376.471,36 | R$ 3.978,610327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.442.635,53 | R$ 4.038,759573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.435.548,04 | R$ 4.032,316400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.432.240,80 | R$ 4.029,309818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.433.291,55 | R$ 4.030,265045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.433.117,08 | R$ 4.030,106436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.428.140,39 | R$ 4.025,582173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.421.636,42 | R$ 4.019,669473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.418.990,62 | R$ 4.017,264200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.413.035,72 | R$ 4.011,850655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |