Patrimônio líquido
R$ 1.264.114,51
subclasse
R$ 1.264.114,51
R$ 13.606,80
30/08/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ALLIS FIDC NP
41.579.666/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ALLIS FIDC NP
41.579.666/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALLIS FIDC NP SENIOR
S0000714641
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 1.264.114,51 | R$ 13.606,803167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 1.253.242,59 | R$ 13.489,778898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 1.233.283,12 | R$ 13.274,937140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 1.216.185,61 | R$ 13.090,901242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 1.198.434,49 | R$ 12.899,829950 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 1.130.255,53 | R$ 12.700,739784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 1.114.107,16 | R$ 12.519,279716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 1.345.826,39 | R$ 12.348,018265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 1.324.015,12 | R$ 12.147,898872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 1.304.285,47 | R$ 11.966,878437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 1.284.576,56 | R$ 11.786,048292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 1.263.757,48 | R$ 11.595,032288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 1.243.959,36 | R$ 11.413,383637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 1.221.337,71 | R$ 11.205,828971 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 1.102.352,08 | R$ 11.016,100470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 1.068.881,81 | R$ 10.829,584482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 1.017.191,94 | R$ 10.637,491412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 952.533,81 | R$ 10.482,927039 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 817.028,20 | R$ 10.288,692039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 706.047,14 | R$ 10.139,195843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |