Patrimônio líquido
R$ 438.079,36
subclasse
R$ 438.079,36
R$ 10.979,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
S0000714593
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 438.079,36 | R$ 10.979,495970 | R$ 0,00 | R$ 6.936,34 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 437.768,39 | R$ 10.971,702210 | R$ 0,00 | R$ 6.695,51 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 437.798,79 | R$ 10.972,464183 | R$ 0,00 | R$ 6.083,99 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 437.510,74 | R$ 10.965,244867 | R$ 0,00 | R$ 7.108,78 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 438.162,92 | R$ 10.981,590230 | R$ 0,00 | R$ 90.600,94 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 521.527,85 | R$ 13.070,948881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 514.338,80 | R$ 12.890,771219 | R$ 0,00 | R$ 85.723,13 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 590.422,85 | R$ 14.797,650647 | R$ 0,00 | R$ 167.272,33 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 746.345,30 | R$ 18.705,504185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 735.489,86 | R$ 18.433,436292 | R$ 0,00 | R$ 81.721,10 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 802.844,55 | R$ 20.121,533480 | R$ 0,00 | R$ 159.205,10 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 947.133,97 | R$ 23.737,830554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 931.919,70 | R$ 23.356,518482 | R$ 0,00 | R$ 77.659,97 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 991.831,46 | R$ 24.858,074868 | R$ 0,00 | R$ 76.294,73 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.051.906,40 | R$ 26.363,721356 | R$ 0,00 | R$ 75.136,17 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.109.235,85 | R$ 27.800,557805 | R$ 0,00 | R$ 73.949,06 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.165.682,64 | R$ 29.215,272463 | R$ 0,00 | R$ 72.855,16 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.221.638,06 | R$ 30.617,672135 | R$ 0,00 | R$ 71.861,06 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.275.255,27 | R$ 31.961,469558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.256.413,19 | R$ 31.489,234289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.239.125,29 | R$ 31.055,951031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.224.270,72 | R$ 30.683,654064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |