Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 73.197,43
04/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 16
S0000714585
Atualizado: 10/12/2025, 11h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 73.197,427796 | R$ 0,00 | R$ 1.452.009,15 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.450.955,62 | R$ 73.144,318150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.449.902,86 | R$ 73.091,247330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 1.448.850,86 | R$ 73.038,214820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 1.447.799,62 | R$ 72.985,220620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 1.446.749,15 | R$ 72.932,265230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 1.445.699,44 | R$ 72.879,348160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.444.650,49 | R$ 72.826,469400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.443.602,30 | R$ 72.773,628950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 1.442.554,87 | R$ 72.720,826821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 1.441.508,20 | R$ 72.668,062999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.440.462,30 | R$ 72.615,337990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.439.417,15 | R$ 72.562,650800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.438.372,75 | R$ 72.510,001410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.437.329,12 | R$ 72.457,390840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.436.286,24 | R$ 72.404,818074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 1.435.244,12 | R$ 72.352,283620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 1.434.202,76 | R$ 72.299,787480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 1.433.162,15 | R$ 72.247,329150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 1.432.122,30 | R$ 72.194,909140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 1.431.083,20 | R$ 72.142,526930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 1.430.044,86 | R$ 72.090,183030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |