Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 116.210,70
01/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CORPORE FIDC MULTISSETORIAL
10.810.396/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CORPORE FIDC
10.810.396/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CORPORE FIDC MULT SENIOR 5
S0000714577
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 116.210,699451 | R$ 0,00 | R$ 2.985.080,99 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 2.983.648,02 | R$ 116.290,730904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 2.982.215,68 | R$ 116.234,903988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 2.980.784,04 | R$ 116.179,104356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 2.979.353,08 | R$ 116.123,331228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 2.977.922,80 | R$ 116.067,584603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 2.976.493,22 | R$ 116.011,865261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.975.011,09 | R$ 115.954,097730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.973.529,70 | R$ 115.896,359041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 2.972.049,05 | R$ 115.838,649194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.970.569,14 | R$ 115.781,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 5.467.845,18 | R$ 213.114,854094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.465.122,50 | R$ 213.008,734859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.462.401,17 | R$ 212.902,668241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.459.681,21 | R$ 212.796,655020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.456.962,59 | R$ 212.690,694027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.454.245,33 | R$ 212.584,786041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 5.451.529,42 | R$ 212.478,930673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 5.448.814,87 | R$ 212.373,128313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 5.446.101,66 | R$ 212.267,378180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 5.443.389,81 | R$ 212.161,681055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.440.679,31 | R$ 212.056,036547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |