Patrimônio líquido
R$ 49.029.995,08
subclasse
R$ 49.029.995,08
R$ 880,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAQNELSON FIDC RESP LIMITADA
50.536.324/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAQNELSON FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.536.324/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAQNELSON FIDC SUBORDINADA
S0000714127
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.029.995,08 | R$ 880,517022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 49.222.102,65 | R$ 883,967032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 48.594.939,16 | R$ 872,703965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 49.724.110,21 | R$ 892,982457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 48.744.866,78 | R$ 875,396477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.013.797,33 | R$ 898,184873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 50.013.797,33 | R$ 898,184873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 51.166.684,95 | R$ 918,889284 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 61.021.203,16 | R$ 1.095,864032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 61.749.630,46 | R$ 1.108,945670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 60.879.172,01 | R$ 1.093,313331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 62.254.998,20 | R$ 1.118,021439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 64.032.697,71 | R$ 1.149,887470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.897.348,98 | R$ 1.165,414719 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 57.583.138,26 | R$ 1.158,919929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 57.654.535,12 | R$ 1.160,356864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 59.291.048,71 | R$ 1.193,293384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 60.095.633,77 | R$ 1.209,486487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 59.889.411,42 | R$ 1.205,336050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 61.420.451,27 | R$ 1.236,149803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 59.995.795,85 | R$ 1.207,477146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 58.710.090,82 | R$ 1.181,601009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |