Patrimônio líquido
R$ 3.324.088,04
subclasse
R$ 3.324.088,04
R$ 1.018,84
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000714097
Atualizado: 21/08/2026, 02h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.324.088,04 | R$ 1.018,838214 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.321.296,31 | R$ 1.017,982544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.318.506,92 | R$ 1.017,127592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.315.719,88 | R$ 1.016,273360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.312.935,18 | R$ 1.015,419845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.310.152,82 | R$ 1.014,567047 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 3.307.372,79 | R$ 1.013,714963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.304.595,10 | R$ 1.012,863597 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 3.301.819,74 | R$ 1.012,012945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.299.046,71 | R$ 1.011,163007 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 3.296.276,01 | R$ 1.010,313783 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 3.293.507,64 | R$ 1.009,465273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.290.712,97 | R$ 1.008,608702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.287.920,66 | R$ 1.007,752855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.285.130,72 | R$ 1.006,897734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.282.343,15 | R$ 1.006,043339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.279.557,95 | R$ 1.005,189671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.276.775,11 | R$ 1.004,336726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.273.994,63 | R$ 1.003,484505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.271.216,51 | R$ 1.002,633007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.268.440,75 | R$ 1.001,782232 | R$ 0,00 | R$ 61.614,42 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.327.229,48 | R$ 1.019,801070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |