Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 137.074,14
08/09/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000714070
Atualizado: 07/04/2026, 15h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 137.074,144200 | R$ 0,00 | R$ 4.788.203,30 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 4.784.548,33 | R$ 136.969,511400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 4.780.896,13 | R$ 136.864,958111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 4.777.246,73 | R$ 136.760,485024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 4.773.600,11 | R$ 136.656,091500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 4.769.956,28 | R$ 136.551,777889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.766.315,22 | R$ 136.447,543600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 4.762.676,95 | R$ 136.343,389100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 4.759.041,45 | R$ 136.239,313900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 4.755.408,73 | R$ 136.135,318300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 4.751.778,78 | R$ 136.031,402100 | R$ 0,00 | R$ 206.599,07 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 4.954.592,97 | R$ 141.837,459100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 4.950.810,98 | R$ 141.729,190300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 4.947.031,88 | R$ 141.621,004200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 4.943.255,65 | R$ 141.512,900317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 4.939.482,32 | R$ 141.404,879400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 4.935.711,86 | R$ 141.296,940700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 4.931.944,28 | R$ 141.189,084400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 4.928.179,57 | R$ 141.081,310300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 4.924.417,74 | R$ 140.973,618600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 4.920.658,79 | R$ 140.866,009400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 4.916.902,70 | R$ 140.758,482000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |