Patrimônio líquido
R$ 3.023.171,82
subclasse
R$ 3.023.171,82
R$ 277,83
21/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000713961
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.023.171,82 | R$ 277,832247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 3.020.799,69 | R$ 277,614246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 3.687.132,83 | R$ 338,850869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 3.684.239,72 | R$ 338,584990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 3.681.348,88 | R$ 338,319319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 3.678.460,32 | R$ 338,053858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 3.675.574,01 | R$ 337,788603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 3.672.689,97 | R$ 337,523557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 3.669.808,20 | R$ 337,258720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 3.666.928,69 | R$ 336,994090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 3.664.051,43 | R$ 336,729668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 3.661.144,58 | R$ 336,462525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 3.658.240,04 | R$ 336,195596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 3.655.337,80 | R$ 335,928877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 3.652.437,86 | R$ 335,662370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 3.649.540,22 | R$ 335,396074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3.646.644,88 | R$ 335,129990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 3.643.751,84 | R$ 334,864117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 3.640.861,10 | R$ 334,598455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 3.637.972,65 | R$ 334,333004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 3.635.086,48 | R$ 334,067762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 3.632.202,61 | R$ 333,802732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |