Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 84,60
20/07/2026
-
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELETI IAAS FIDC SENIOR 1
S0000713953
Atualizado: 20/07/2026, 21h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 84,598153 | R$ 0,00 | R$ 4.338.390,33 | 31 |
| 17/07/2026 | R$ 4.335.273,10 | R$ 84,537367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/07/2026 | R$ 4.332.158,10 | R$ 84,476625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/07/2026 | R$ 4.329.045,34 | R$ 84,415926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/07/2026 | R$ 4.325.934,81 | R$ 84,355271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/07/2026 | R$ 4.322.826,52 | R$ 84,294660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/07/2026 | R$ 4.319.720,46 | R$ 84,234092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/07/2026 | R$ 4.316.616,63 | R$ 84,173568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/07/2026 | R$ 4.313.515,04 | R$ 84,113087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/07/2026 | R$ 4.310.415,67 | R$ 84,052650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/07/2026 | R$ 4.307.318,53 | R$ 83,992256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/07/2026 | R$ 4.304.223,61 | R$ 83,931905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/07/2026 | R$ 4.301.130,92 | R$ 83,871598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/07/2026 | R$ 4.298.040,45 | R$ 83,811334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2026 | R$ 4.294.952,20 | R$ 83,751113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/06/2026 | R$ 4.291.866,17 | R$ 83,690936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/06/2026 | R$ 4.288.782,36 | R$ 83,630802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/06/2026 | R$ 4.285.700,76 | R$ 83,570711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/06/2026 | R$ 4.282.621,38 | R$ 83,510664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/06/2026 | R$ 4.279.544,21 | R$ 83,450659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/06/2026 | R$ 4.276.469,25 | R$ 83,390698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/06/2026 | R$ 4.273.396,50 | R$ 83,330780 | R$ 0,00 | R$ 4.411.206,33 | 31 |