Patrimônio líquido
R$ 17.279.705,87
subclasse
R$ 17.279.705,87
R$ 996,98
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000713945
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.279.705,87 | R$ 996,984643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.392.560,68 | R$ 1.003,496010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.755.752,31 | R$ 966,754171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.177.650,64 | R$ 991,096377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.110.762,67 | R$ 987,237152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.174.355,40 | R$ 990,906252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.141.102,34 | R$ 988,987655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.878.483,16 | R$ 973,835355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.054.746,83 | R$ 984,005214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.011.919,70 | R$ 981,534224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.934.853,98 | R$ 977,087774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.038.085,41 | R$ 983,043903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.760.413,47 | R$ 851,629401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.573.541,70 | R$ 840,847488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.187.780,77 | R$ 876,287149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.353.510,88 | R$ 885,849254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.365.270,29 | R$ 886,527735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.053.937,50 | R$ 868,564813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.519.395,26 | R$ 895,420261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.389.095,51 | R$ 887,902376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.339.184,33 | R$ 885,022658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.242.031,55 | R$ 879,417248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |