Patrimônio líquido
R$ 38.858,24
subclasse
R$ 38.858,24
R$ 12,95
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ENKI FIDC NP
49.939.512/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BPS CAPITAL
Classe
ENKI FIDC NP
49.939.512/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ENKI FIDC NP SENIOR
S0000713899
Atualizado: 07/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 38.858,24 | R$ 12,952747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.999,48 | R$ 1,333160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 29.158,22 | R$ 9,719407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 61.412,40 | R$ 20,470800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 86.203,02 | R$ 28,734340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 112.831,65 | R$ 37,610550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2024 | R$ 2.090.705,60 | R$ 696,901867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/03/2024 | R$ 4.010.631,54 | R$ 1.336,877180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2024 | R$ 3.920.340,58 | R$ 1.306,780193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2024 | R$ 3.836.053,23 | R$ 1.278,684410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/12/2023 | R$ 3.739.330,55 | R$ 1.246,443517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2023 | R$ 3.652.871,05 | R$ 1.217,623683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2023 | R$ 3.567.651,93 | R$ 1.189,217310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2023 | R$ 3.479.149,78 | R$ 1.159,716593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2023 | R$ 3.396.068,40 | R$ 1.132,022800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2023 | R$ 3.302.400,76 | R$ 1.100,800253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2023 | R$ 3.218.107,55 | R$ 1.072,702517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2023 | R$ 3.135.965,99 | R$ 1.045,321997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/04/2023 | R$ 3.052.160,74 | R$ 1.017,386913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |