Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.134,13
19/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TAPSO FIDC NP SENIOR 2
S0000713694
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.134,130474 | R$ 0,00 | R$ 56.706.523,68 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 56.319.645,59 | R$ 1.126,392912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 55.807.910,87 | R$ 1.116,158217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 55.272.616,13 | R$ 1.105,452323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 54.709.619,95 | R$ 1.094,192399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 54.188.238,74 | R$ 1.083,764775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 53.692.010,13 | R$ 1.073,840203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 53.103.387,54 | R$ 1.062,067751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 52.564.556,49 | R$ 1.051,291130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 52.020.131,31 | R$ 1.040,402626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 51.437.388,59 | R$ 1.028,747772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 50.875.946,74 | R$ 1.017,518935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 50.229.132,22 | R$ 1.004,582644 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 50.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |