Patrimônio líquido
R$ 2.870.635.273,51
subclasse
R$ 2.870.635.273,51
R$ 43.890,45
31/07/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TAPSO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000713686
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.870.635.273,51 | R$ 43.890,453096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.821.612.666,87 | R$ 43.140,924085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.777.270.945,59 | R$ 42.462,963267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.735.507.802,04 | R$ 41.824,427501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 3.191.993.963,58 | R$ 41.188,357264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.151.516.660,39 | R$ 40.494,946543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.094.013.169,76 | R$ 39.934,042909 | R$ 300.000.000,00 | R$ 2.971.587.038,41 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.683.379.147,52 | R$ 39.289,467072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.570.409.343,15 | R$ 38.625,353408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.474.382.404,40 | R$ 38.060,841480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 6.360.015.068,85 | R$ 37.388,512174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 6.252.511.118,80 | R$ 36.756,530536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 16.136.103.501,25 | R$ 36.163,243111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 15.851.065.787,32 | R$ 35.524,434111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 15.609.191.598,38 | R$ 34.982,360549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 15.361.363.372,53 | R$ 34.426,943166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 15.132.994.523,84 | R$ 33.915,136942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 14.925.441.999,71 | R$ 33.449,982986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 14.713.825.320,52 | R$ 32.975,720695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 14.495.229.755,18 | R$ 32.485,817753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.294.652.860,56 | R$ 32.036,297148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.122.282.462,73 | R$ 31.649,991210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |