Patrimônio líquido
R$ 28.758.082.841,16
subclasse
R$ 28.758.082.841,16
R$ 32.218,79
31/07/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TAPSO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A
S0000713678
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.758.082.841,16 | R$ 32.218,790454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 28.402.454.776,22 | R$ 31.820,366604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 28.078.423.993,97 | R$ 31.457,342409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 27.771.423.765,83 | R$ 31.113,398201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 26.962.962.495,96 | R$ 30.767,883616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 25.614.343.252,33 | R$ 30.388,570061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 25.354.252.728,03 | R$ 30.080,001575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 18.990.020.264,30 | R$ 29.724,844158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.312.265.910,68 | R$ 36.490,401881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 23.063.336.958,77 | R$ 36.100,756467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 22.765.555.605,61 | R$ 35.634,642993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 22.484.319.622,04 | R$ 35.194,427782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 12.228.819.843,04 | R$ 34.774,795040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 12.052.973.763,13 | R$ 34.274,745856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 11.903.561.165,64 | R$ 33.849,864917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 11.750.329.636,76 | R$ 33.414,124177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 11.609.296.850,66 | R$ 33.013,072702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 11.481.693.740,86 | R$ 32.650,210869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 11.351.809.825,30 | R$ 32.280,863164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 11.218.930.134,36 | R$ 31.902,996446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 11.097.463.990,46 | R$ 31.557,586152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 10.993.924.266,71 | R$ 31.263,152779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |