Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.405,78
23/04/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.971.775/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.971.775/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ACR FAST SENIOR
S0000713619
Atualizado: 04/05/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.405,781014 | R$ 0,00 | R$ 376.536,93 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 382.976.068,78 | R$ 1.397,325338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/02/2026 | R$ 378.336.989,79 | R$ 1.380,399208 | R$ 0,00 | R$ 2.472.294,93 | 47 |
| 30/01/2026 | R$ 377.020.575,96 | R$ 1.170,831013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2025 | R$ 434.950.216,33 | R$ 1.350,730530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/11/2025 | R$ 416.795.895,27 | R$ 1.334,276547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/10/2025 | R$ 418.175.362,15 | R$ 1.320,227680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/09/2025 | R$ 426.896.916,98 | R$ 1.303,418924 | R$ 24.000.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/08/2025 | R$ 409.769.966,99 | R$ 1.287,541270 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2025 | R$ 402.016.925,36 | R$ 1.272,565788 | R$ 0,00 | R$ 21.297.758,27 | 60 |
| 30/06/2025 | R$ 425.096.549,11 | R$ 1.256,363849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/05/2025 | R$ 430.785.547,57 | R$ 1.242,593331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/04/2025 | R$ 436.119.972,50 | R$ 1.228,470115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2025 | R$ 418.289.789,20 | R$ 1.215,489893 | R$ 3.099.499,23 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/02/2025 | R$ 414.527.111,99 | R$ 1.203,790024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/01/2025 | R$ 401.115.652,34 | R$ 1.191,902632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/12/2024 | R$ 418.324.089,32 | R$ 1.179,834509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/11/2024 | R$ 466.744.331,71 | R$ 1.168,842059 | R$ 2.000.396,64 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/10/2024 | R$ 461.086.173,52 | R$ 1.159,533533 | R$ 0,00 | R$ 114.581.779,34 | 97 |
| 30/09/2024 | R$ 570.502.113,89 | R$ 1.148,658572 | R$ 1.834.071,62 | R$ 22.432.879,47 | 103 |
| 30/08/2024 | R$ 586.927.679,94 | R$ 1.138,870000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2024 | R$ 481.507.576,18 | R$ 1.128,678271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |