Patrimônio líquido
R$ 1.561.669,11
subclasse
R$ 1.561.669,11
R$ 547,95
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MAGMA FIP MULT RESP LIMITADA
31.690.121/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
UNBOX CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.690.121/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAGMA FIP MULT SUBCLASSE C
S0000713082
Atualizado: 05/10/2026, 22h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.561.669,11 | R$ 547,954074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 1.561.719,52 | R$ 547,971761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 1.561.747,25 | R$ 547,981491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 1.566.436,29 | R$ 549,626768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 1.569.691,04 | R$ 550,768786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 1.569.753,29 | R$ 550,790628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 1.570.488,08 | R$ 551,048449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 1.570.550,36 | R$ 551,070302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 1.570.612,66 | R$ 551,092161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 1.570.674,95 | R$ 551,114018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 1.570.661,22 | R$ 551,109200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 1.570.723,52 | R$ 551,131060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 1.570.785,81 | R$ 551,152916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 1.570.848,10 | R$ 551,174772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 1.570.950,58 | R$ 551,210730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 1.570.972,87 | R$ 551,218551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 1.571.035,16 | R$ 551,240407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 1.571.097,46 | R$ 551,262267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 1.571.159,74 | R$ 551,284119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 1.570.954,89 | R$ 551,212242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 1.571.016,98 | R$ 551,234028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 1.571.079,03 | R$ 551,255800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |