Patrimônio líquido
R$ 1.418.172,24
subclasse
R$ 1.418.172,24
R$ 412,10
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000713007
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.418.172,24 | R$ 412,104607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.417.085,80 | R$ 411,788900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.416.000,21 | R$ 411,473440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.414.915,45 | R$ 411,158221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.413.831,53 | R$ 410,843247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.412.748,42 | R$ 410,528507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.411.666,16 | R$ 410,214015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.410.584,71 | R$ 409,899758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.409.504,09 | R$ 409,585742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.408.424,32 | R$ 409,271973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.407.345,37 | R$ 408,958443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.406.255,00 | R$ 408,641594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.405.165,47 | R$ 408,324989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.404.076,79 | R$ 408,008631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.402.988,95 | R$ 407,692517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.401.901,96 | R$ 407,376650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.400.815,80 | R$ 407,061024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.573.476,78 | R$ 457,234327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.572.257,70 | R$ 456,880077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.571.039,55 | R$ 456,526096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.569.822,36 | R$ 456,172395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.568.606,10 | R$ 455,818964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |